Middle Officer - Private Equity Hôtellerie H/F

Les missions du poste

Entreprise
Nous recherchons, pour accompagner la filiale de gestion de portefeuille de notre client, groupe d'investissement et de gestion hôtelière en forte croissance en France et en Europe, reconnu dans l'accompagnement d'investisseurs pour son expertise hôtelière, sa connaissance des actifs hôteliers, des marchés, et une offre opérationnelle de valorisation des hôtels, son :

MIDDLE OFFICER PRIVATE EQUITY H/F

Poste
Directement rattaché(e) au Directeur de la société de gestion et en binôme avec un middle-officer externalisé, vos principales missions sont :

Le suivi administratif, juridique et financier de la vie des fonds de la constitution jusqu'à la liquidation, notamment :
- Elaboration et mise à jour de la documentation réglementaire
- KYC LCB-FT Actif (investissements) et passif (souscripteurs) et suivi des souscriptions en collaboration avec l'équipe commerciale
- Pilotage des appels de fonds et des distributions
- Suivi de la facturation et de la trésorerie des fonds
- Contrôle des ratios
- Pré-validation des valeurs liquidatives
- Elaboration et / ou contrôle des reportings réglementaires et autres reportings (notamment ESG)
- Gestion des relations avec les différentes parties prenantes (valorisateur, dépositaire, commissaire aux comptes)

Le suivi administratif, juridique et financier de la société de gestion :
- Participation à la vie sociale de la société (suivi de la facturation, participation à la clôture annuelle, suivi des fonds propres réglementaires)
- Participation à la rédaction et à la mise à jour des procédures et plus généralement, participation à l'amélioration des process internes en lien avec le RCCI.
Profil
De formation Bac +5, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire (contrôle financier dans une SGP ou dans une banque dépositaire).
Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel.
Vos aptitudes personnelles pour bien réussir dans ce poste
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et précision
- Autonomie
- Gestion des priorités et respect des délais
- Adaptabilité aux petites structures et flexibilité
- Bon relationnel et esprit d'équipe

Poste évolutif basé à Paris 8ème.