Responsable trésorerie F/H

Les missions du poste

Dans un contexte de forte croissance portée par des acquisitions, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la transformation digitale et environnementale, un responsable trésorerie (H/F).

Le poste est basé à Saint Cloud.

Rattaché(e) au Directeur administratif et financier Groupe, et en lien avec les autres services de la direction financière, vous êtes chargé(e) de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vos missions consisteront notamment à :

• gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du groupe ;
• mettre en place un cash-pooling ;
• produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants ;
• anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
• superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
• mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
• mettre en place un reporting mensuel.

Diplômé(e) d'une formation supérieure en Comptabilité / Finance (bac +4 / +5) vous justifiez d'une expérience solide d'au minimum 5 ans au sein d'un département trésorerie d'une ETI.
La pratique du cash-pooling, la gestion de covenants d'emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables.
Vous avez une première expérience du management (petite équipe).


Pro-actif(ve) et autonome, vous êtes dôté(e) d'une forte capacité d'adaptation et avez déjà travaillé dans des organisations en mutation.
Vos qualités relationnelles sont reconnues.
Vous êtes désireux(se) de rejoindre un groupe en croissance avec une attente forte en terme d'optimisation, d'automatisation et d'industrialisation des processus et outils.

Le Groupe est spécialisé dans la transformation digitale et environnementale et opère dans toute la France.