DYNAMIC RH
Postée il y a 10 heures
Nous recrutons un Comptable Trésorerie (H/F) pour notre client, une entreprise industrielle. Dans un environnement bienveillant et engagé, vous serez rattaché au Responsable financier.
Vos missions:
Vous rejoindrez une équipe bienveillante, prête à vous accueillir et à vous accompagner dans votre prise de poste.
- Concevoir et actualiser les tableaux de bord de trésorerie en analysant les flux financiers et en anticipant les besoins en liquidités.
- Collaborer avec les différents services de l'entreprise pour assurer une gestion optimale des flux financiers.
- Préparer les fichiers de paiements fournisseurs et assurer leur importation en banque.
- Assurer le suivi des flux bancaires et effectuer le lettrage des comptes.
- Effectuer le rapprochement et la saisie des pièces comptables pour la comptabilité clients et fournisseurs.
- Contribuer à l'amélioration des prévisions d'encaissement et au suivi des indicateurs de performance de la trésorerie.
- Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).
- Suivre les comptes bancaires et les placements financiers afin d'optimiser leur rendement.
- Assurer la circularisation clients pour les Commissaires aux comptes et faciliter la recherche de documents pour les audits.
- Participer à la mise en place et à l'amélioration des procédures internes visant à optimiser la gestion de trésorerie et à limiter les risques financiers.
- Préparer les provisions mensuelles.
- Contribuer aux déclarations fiscales.
Avantages :
- Surcomplémentaire retraite
- Ticket restaurant
- Indemnités de transport
- Mutuelle prise en charge à 90% par l'employeur
- Accord d'intéressement
- CSE Votre profil:
Vous êtes issues d'une formation en comptabilité et justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
Vous faites preuve de rigueur dans l'exécution de vos missions.
Vous avez une excellente capacité à résoudre les problèmes de manière efficace.
Vous savez définir les priorités et gérer votre travail en conséquence.
Vous adoptez une approche centrée sur le client pour répondre au mieux à ses besoins.
Vous travaillez en équipe avec un esprit de coopération et de partage.
Vous savez faire preuve de discrétion et de confidentialité dans votre travail.
- Maitrise des outils bureautiques
- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP
Experience: 1 An(s)
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Experience: 1 An(s)
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire