Postée il y a 24 heures
GIO Recrutement recherche pour son client, une société de gestion d'actifs internationale, un(e) Assistant(e) Portfolio en CDI, basé(e) à Paris.
Au sein d'une équipe de trois personnes et en lien avec une vingtaine de Gérants, vous assurerez le suivi des transactions et la supervision des portefeuilles.
- Gestion des ordres et suivi des transactions :
- Suivi des décisions d'achat et de vente dans le système de gestion des commandes (OMS) et exécution en collaboration avec le Trading.
- Vérification du respect des contraintes des mandats de gestion et des portefeuilles.
- Gestion et suivi des demandes de souscription et de rachat transmises par le Middle Office.
- Tenue des registres des raisons d'achat et de vente pour assurer la traçabilité des décisions.
- Coordination avec les équipes du Trading et du Back Office pour garantir un traitement efficace des transactions.
- Gestion de la trésorerie :
- Suivi quotidien des soldes de trésorerie des portefeuilles.
- Rééquilibrage des portefeuilles en collaboration avec les gestionnaires afin d'optimiser les allocations.
- Production de rapports de suivi pour aider les gestionnaires dans leurs prises de décisions.
- Support aux analystes et gestionnaires de portefeuille :
- Production de rapports détaillés sur la performance et les contributions des portefeuilles.
- Analyse des données clés du portefeuille (agrégats financiers, bénéfice par action, contributions sectorielles).
- Automatisation des reportings et optimisation des outils de suivi.
- Compliance et Risk Management :
- Vérification de la conformité des ordres aux règles de gestion, aux politiques internes et aux exigences des investisseurs.
- Suivi des seuils réglementaires et traitement des alertes en collaboration avec l'équipe Risques.
- Formation & Expérience : Bac +5 validé, avec 3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire en société de gestion d'actifs.
- Compétences techniques : Maîtrise avancée d'Excel, VBA, SQL, Bloomberg et FactSet (la connaissance de SimCorp est un plus).
- Compétences analytiques : Capacité à traiter des données complexes, analyser la performance des portefeuilles et produire des reportings précis.
- Connaissance des marchés financiers : Bonne compréhension des instruments financiers, des mandats de gestion et de la réglementation.
- Langues : Anglais fluent obligatoire.
Ref : joqxatjlzq
- Formation & Expérience : Bac +5 validé, avec 3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire en société de gestion d'actifs.
- Compétences techniques : Maîtrise avancée d'Excel, VBA, SQL, Bloomberg et FactSet (la connaissance de SimCorp est un plus).
- Compétences analytiques : Capacité à traiter des données complexes, analyser la performance des portefeuilles et produire des reportings précis.
- Connaissance des marchés financiers : Bonne compréhension des instruments financiers, des mandats de gestion et de la réglementation.
- Langues : Anglais fluent obligatoire.
Ref : joqxatjlzq