CDD - Client Operations Officer Transfer Agent - Private Equity And Real Estate Solutions H/F

Les missions du poste

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
CDD 6 - 12 mois.

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Investor Services qui est en charge du traitement des opérations et du suivi du registre des investisseurs.
En étroite collaboration avec les autres équipes du département et les clients, vous aurez pour missions principales de :
- Participer, en coordination avec l'équipe Business Support, aux différents événements sur les structures PERES (lancement, migration) via notamment l'analyse du Private Placement Memorandum (PPM) et la mise en place des différents setups sur l'outil de tenue de position registre eFront;
- Créer, paramétrer les registres des fonds et des sociétés ainsi que les investisseurs, leurs contacts et leurs coordonnées bancaires dans l'outil eFront et assurer leur mise à jour;
- Faire créer par le département AML/KYC les investisseurs des fonds et se coordonner avec eux concernant l'avancée des statuts AML-KYC des clients/investisseurs;
- Produire et envoyer aux investisseurs les notices d'appel de fonds "capital calls", leur confirmation ainsi que les notices de distribution/rachat/transfert;
- Produire et envoyer aux investisseurs les confirmations trimestrielles des positions registre;
- Se coordonner avec les différentes équipes de l'entreprise afin d'assurer un service de qualité;
- Produire et envoyer aux auditeurs les confirmations annuelles de registre;
- Traiter les demandes ponctuelles des investisseurs ou des clients.

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