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Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous travaillerez de manière transverse avec les équipes de la comptabilité client et de la comptabilité générale ainsi qu'avec d'autres services de la société.
- Codification, saisie et classement des factures fournisseurs Groupe- Saisie des factures de frais Généraux- Saisie des factures d'achats stockés- Validations des Factures Fournisseurs : Transmettre aux différentes filiales les copies des factures pour le bon à payer après avoir conservé l'originale pour la comptabilité- Suivre les validations- Règlement Fournisseurs : Etablir et envoyer les chèques, virements et traites- Lettrage des comptes fournisseurs dans SAGE 1000- Rapprochements des factures- Génération et Export des écritures d'achats et des paiements quotidiennement- Etablissement de la déclaration annuelle des honoraires et commissions (DAS 2)- Reporting mensuel : FNP- PCA- FAE - AAE - ANP- CCA- Effectuer la circularisation des fournisseurs- Participer à la préparation et à la réalisation du bilan- Répondre aux différents services (ADV, Services généraux, Marketing, Stock, ...)- Saisie des rapprochements bancaires
Responsabilités exercées et latitude d'action- Respecter les délais légaux, ainsi que les délais de production des reportings (J+8)- Responsable et garant de la bonne application des règles comptables pour votre périmètre