Trésorier Groupe - F/H

Les missions du poste

Fondée en 2020, Elyse Energy est une PME industrielle française indépendante, pionnière dans la production de molécules bas-carbone.

Grâce à la production d’hydrogène vert et au captage de CO2, Elyse Energy produit localement du e-méthanol pour ses clients industriels et opérateurs maritimes, et des carburants d’aviation durables à destination des compagnies aériennes.
Active en France et sur la péninsule Ibérique, Elyse Energy contribue ainsi à renforcer l’indépendance énergétique européenne.

Rejoignez cette aventure entrepreneuriale où votre savoir-faire n’aura d’égal que votre savoir-être pour nous accompagner dans une nouvelle phase de notre développement.

Avantages :
* RTT
* Tickets restaurants
* Mutuelle
* Intéressement
* 50% Transports
* Télétravail
* Travail hybride
* Flex office



Dans le cadre du développement de la Direction Administratif et Financier et d’une création de poste, nous recherchons notre Trésorier groupe F/H. rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière pour gérer l’ensemble des entités du groupe (France, Espagne et Portugal).

Vos principales missions seront :

* Mise en place et suivre l’outil de gestion de trésorerie (Kyriba, XRT, etc.) :

· Être l’acteur principal de la mise en place de l’outil ;
· Assurer la montée en puissance de la solution choisie ;
· Mettre en place et assurer la connectivité bancaire en lien avec l’outil et les banques (EBICS/SWIFT…).

* Gestion de la trésorerie opérationnelle et relation bancaire :

· Assurer la trésorerie quotidienne du groupe (intégration des écritures dans l’outil, contrôle, rapprochement, équilibrage) ;
· Superviser et contrôler les campagnes de règlements du groupe ;
· Optimiser la centralisation du cash.

* Budget et prévisions de trésorerie :

· Élaborer et gérer le budget annuel de trésorerie consolidé en lien avec les équipes Contrôle de Gestion.

* Reporting et Analyse - Création et Suivi :

· Élaborer et diffuser le reporting mensuel de trésorerie, financements et placements et mise en place des KPI ;
· Analyser les écarts entre prévisions et réalisés

* Gestion des relations bancaires :

o Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées ;
o Analyser et mettre en place les outils de couverture de risques de changes ;
o Mettre en place les cautions, lettre de crédit et garanties bancaires en lien avec les banques et les Directeurs d’Investissements ;
o Gérer les pouvoirs bancaires et les délégations.

* Gestion des placements et des financements :

o Participer au suivi des engagements des contrats de financement ;
o Gérer les avis de tirage des contrats de financement en lien avec les prévisions de trésorerie ;
o Gérer les placements des excédents de trésorerie.