Responsable trésorerie F/H

Les missions du poste

Dans le cadre d'un remplacement, notre client, acteur français et entreprise familiale opérant dans les télécommunications recherche un Responsable trésorerie (F/H).
Le poste est basé à la Défense.

En tant que responsable trésorerie (F/H), vous serez rattaché directement à la directrice financement & trésorerie et encadrez une équipe de 2 personnes.

A ce titre vos missions sont les suivantes :

• superviser la réalisation des tâches quotidiennes de trésorerie et savoir optimiser les liquidités ;
• piloter les besoins de financement court terme ;
• gérer les opérations de concentration de trésorerie ;
• gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires avec leur mise à jour;
• effectuer la revue régulière de la cartographie des risques avec le contrôle Interne, et dérouler le plan de l'action de l'audit interne ;
• animer le processus de prévisions de trésorerie ;
• assurer la gestion courante de la dette ;
• mettre à jour des bases dans le module de gestion de dette brute ;
• réaliser le rapport de trésorerie mensuel ;
• identifier et analyser les opportunités d'automatisation des activités de gestion de trésorerie ;
• analyser et justifier les écarts ;

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins.

Issu d'une formation supérieure en finance d'entreprise, vous disposez d'une expérience minimale de 5 années acquise en trésorerie d'entreprise.
A la fois opérationnel et « hands on », vous avez la capacité à être force de proposition afin de développer et d'améliorer les process existants.
Rigoureux, réactif, organisé et fiable vous êtes un professionnel impliqué, motivé par les tâches citées et sachant travailler en équipe. La capacité à s'investir dans un environnement en pleine mutation est nécessaire.
Une bonne compréhension des mécanismes bancaires est nécessaire.
La maîtrise de Kyriba est indispensable à la réussite de la fonction.

Notre client est une entreprise familiale et française opérant depuis de nombreuses années dans le secteur des télécommunications.
L'entreprise familiale s'est développée au fil des années pour devenir un acteur incontournable de son secteur en France.