Comptable Trésorier SAP (H/F)

Les missions du poste

Nous recherchons pour notre client, une entreprise dans la construction, un COMPTABLE TRÉSORIER SAP H/F en CDI à VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78) :

VOS MISSIONS :

* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ;
* Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ;
* Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ;
* Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ;
* Assurer la gestion des besoins de financements ;
* Assurer le suivi de la dette (cashpool) ;
* Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ;
* Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ;
* Suivi comptable des emprunts groupe ;
* Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires.